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[투데이리포트]케이씨텍, "올해 기대되는 수주..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 케이씨텍(029460)에 대해 "올해 기대되는 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "중국 패널업체인 BOE로부터 8세대 장비 발주가 시작되면서 동사의 LCD 세정장비도 포함된 것으로 추정되며, 삼성전자 쑤저우 공장과 LG디스플레이의 광저우 공장에 대한 투자도 이어지는 등 패널업체들의 중국내 투자 움직임이 활발해 질 것으로 판단되고, 이에 따른 분기별 실적개선과 주가 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 그 동안 잠잠했던 LCD 패널업체들의 중국내 8세대 투자가 본격화되면서 펀더멘털 개선 효과를 분명히 누리게 될 것으로 판단함에 따라 이익 상향조정에 따른 EBITDA 증가를 반영한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연간 매출액 추정치는 전년대비 70.4% 증가한 1,964억원으로 기존 추정 대비 6.6% 상향 조정하고, 영업이익도 전년대비 111.8% 증가한 191억원으로 기존 추정 대비 13.4% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 5,800원까지 높아졌다가 2012년11월 4,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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