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[투데이리포트]케이씨텍, "4분기에도 외형 감..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "4분기에도 외형 감소 이어지나, 13년 1분기부터 점진적인 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다. 교보증권 구자우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체와 LCD 공히 업황이 호전되고 있으나 전방업체의 투자 기조는 여전히 보수적이며, 향후에도 과거와 같이 대규모 신규라인 투자를 통한 CAPA 경쟁 가능성은 낮다. 4분기에도 외형 축소가 이어질 전망이나, 13년 1분기부터 점진적인 턴어라운드가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 매출액 감소 이유는 전방 업체의 투자정책이 CAPA 확장보다는 보완투자 위주로 집행되면서 LCD 장비매출이 감소가 이어졌으며, 성장이 기대되었던 반도체 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 장비도 투자축소 등으로 부진한 실적을 시현하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "업황 부진에도 투자의견 ‘Buy’를 유지하는 이유는 반도체, Display, 반도체 소재 등 안정적인 사업 포트폴리오, 양호한 자회사 보유 때문이며, 단기 모멘텀 보다는 중기적인 관점에서 저가 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,233 | 5,900 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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