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[투데이리포트]케이씨텍, "기대감의 부활..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 케이씨텍(029460)에 대해 "기대감의 부활"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "전방산업의 투자위축으로 인해 수주 가시성이 떨어진 상황에서 중국 LCD업체의 움직임은 주목할만하다. 중국 BOE와 삼성전자의 중국내 LCD 8세대 신규투자 분위기가 형성되고 있기 때문에 업황 호전에 대한 기대감을 불러일으킬 가능성이 있고, 이에 따른 투자 센티먼트 회복 가능성을 염두에 둔 트레이딩 전략은 유효하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 현 주가는 2012년 기준 P/B 0.7배 수준으로, 2008년 금융위기 이후 가장 낮은 밸류에이션에 거래되고 있는 상황. 주가 상승의 모멘텀은 과거에도 그랬지만 수주의 회복임은 분명하고, 4분기 중국 패널업체로부터의 수주 여부가 향후 주가 상승폭을 좌우할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 시장조사기관인 디스플레이뱅크에 따르면 삼성전자 또한 쑤저우에 2013년 말 양산 목표로 월 10만장 규모의 증설에 나설 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 따라서 중국업체로부터의 LCD 장비 수주를 시작으로 새로운 실적 개선 모멘텀을 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 7,566원까지 높아졌다가 2012년5월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,567 | 5,900 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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