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[투데이리포트]케이씨텍, "수주잔고 회복은 아..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 케이씨텍(029460)에 대해 "수주잔고 회복은 아직"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "기대했던 반도체부문 투자확대도 현재로선 시스템 LSI 관련부문은 긍정적이나 D램 관련해서는 투자축소 분위기로 생각보다 녹녹치 않은 상황. 다만, 하반기 해외 디스플레이업체들의 수주 가능성이 생기면서 연말로 갈수록 실적 개선에 대한 기대감이 형성될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기에도 실적과 수주 모멘텀 공백으로 인한 주가 상승 모멘텀이 제한적일 것으로 보이나, 현 주가는 밸류에이션 상 P/B 0.7배 수준으로, 2008년 금융위기 이후 가장 낮게 거래되고 있어 주가의 하방경직성은 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 반도체 업황 회복과 더불어 투자가 본격화되는 시점까지 저가 매수의 관점에서 관심을 가져 보는게 타당하다고 생각되며, 투자의견 BUY와 목표주가 5,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 7,566원까지 높아졌다가 2012년5월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,400 | 5,800 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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