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[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 부문에 거는..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 부문에 거는 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 업황을 고려해볼 때 내년 삼성전자 및 SK하이닉스의 신규라인 투자 가능성은 높은 것으로 판단된다. 내년 반도체 capex 증설은 올해 대비 증가될 것으로 예상됨에 따라, 동사의 반도체 부문 실적은 추세적으로 회복될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 매출액은 전분기 대비 42.9%, 전년동기 대비로는 57.7% 하락한 208억원에 영업이익은 전분기 대비 흑자전환, 전년동기 대비로는 68.3% 하락한 15억원을 기록했다. 기대 이하의 실적을 보인 이유는 FPD 부문의 수주 감소 뿐만 아니라 반도체 부문에서도 장비 수주가 예상보다 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 밸류에이션 수준은 2012년 기준 P/B 0.7배에 거래되고 있는데, 이는 과거 10년 동안의 주가 수준과 비교해 봤을 때 2008년 금융위기 이후 가장 낮게 거래되고 있는 점은 분명하다. 내년도 반도체 장비군에서의 수주 모멘텀을 기대해 본다면 현 주가수준은 저가 매수의 관점에서 접근하는게 타당하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년8월 7,566원까지 높아졌다가 2012년3월 5,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,300 | 7,300 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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