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[투데이리포트]케이씨텍, "수주 모멘텀이 살아..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 케이씨텍(029460)에 대해 "수주 모멘텀이 살아난다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 7,760원 대비 -9.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "2분기부터 수주 모멘텀은 개선될 전망이다. LCD 산업의 공급 과잉 지속으로 디스플레이 장비의 수주 감소는 불가피하겠지만 삼성디스플레이가 본격적으로 출범하면서 그 동안 지연되었던 투자들이 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난해 세리아 슬러리의 원재료인 셀륨카보네이트(희토류)의 가격이 상반기에는 급등, 하반기에는 급락했다. 높은 가격에 확보했던 원재료 재고 소진을 위해 지난 4분기에 동사의 수익성이 크게 악화되었다. 그러나 최근 희토류의 가격이 안정화되고 높은 가격에 확보했던 원재료를 모두 소진했기 때문에 수익성은 점차 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "IFRS 별도 기준 1분기 실적은 LCD 투자 감소, CMP 장비의 승인 지연으로 수주가 크게 감소했기 때문에 매출액 331억원(QoQ -9%, YoY -33%), 영업이익 4억원(QoQ 흑전, YoY -92%)에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 11,640원까지 높아졌다가 2011년10월 7,760원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 6,900 | 7,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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