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[투데이리포트]케이씨텍, "CMP 장비에 대한..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 17일 케이씨텍(029460)에 대해 "CMP 장비에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "EPS 하향조정에도 불구하고, CMP 장비 매출 인식이 본격화될 예정이고 실적도 4Q11를 저점으로 회복세가 예상되어, P/E multiple을 Historical P/E Band 중간값인 15X를 적용해 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q12에는 매출액 334억원(-9.2%QoQ, -32.2%QoQ), 영업이익 30억원(흑전QOQ, -36.3%YoY)로 매출액 규모는 감소하나 영업이익은 흑자전환할 것으로 예상된다. 상대적으로 마진 압박이 강한 디스플레이 장비 매출 비중이 감소하고, 4Q11에 단행된 재고조정이 일회성에 그쳐, 1Q12 실적에는 영향을 미치지 않을 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "12년 연간으로는 매출액 1,783억원(-7.2%YoY), 영업이익 183억원(+4.5%YoY)이 예상된다. 전체적인 매출액 감소에도 불구하고, 고부가 제품인 CMP 장비 및 반도체 소재 매출 비중 증가로 영업이익은 전년대비 성장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 11,640원까지 높아졌다가 2011년11월 7,275원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,003 | 7,500 | 6,208 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,208원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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