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[투데이리포트]케이씨텍, "반도체 부문의 선전..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 케이씨텍(029460)에 대해 "반도체 부문의 선전 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "가스 캐비넷 부분을 제외한 wet cleaner 장비와 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 장비 부문의 수주 기대는 생각보다 더뎌지는 모습이 다소 부담. 그렇지만 반도체 공정 연마재료인 CMP슬러리 부문은 기대에 부합했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "수주잔고는 당사가 예상했던 400억원대에 못 미친 300억원대로 낮아진데다 LCD 업황 악화로 인한 삼성전자와 LG디스플레이 등 국내 패널업체들의 투자 축소 분위기로 내년 1분기까지의 수주잔고 회복을 낙관하기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "LCD 장비 부진은 예상되었던 부분이나 반도체 부문에서 기대했던 장비 수주가 예상보다 지연됨에 따라 2012년 실적에 대한 부분을 하향 조정하고, 목표주가도 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 955.3 | 2303.1 | 1980 | -14.03 | 420 | -17.59 |
| 영업이익 | 97.4 | 229.4 | 210 | -8.46 | 40 | -39.53 |
| 순이익 | 100.5 | 250.4 | 200 | -20.13 | 60 | +11.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 9,300원까지 높아졌다가 2011년8월 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,320 | 8,000 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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