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[투데이리포트]케이씨텍, "4Q11를 저점으로..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 케이씨텍(029460)에 대해 "4Q11를 저점으로 실적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "4Q11이 실적 저점이 될 것으로 전망된다. 동사는 고객사들의 디스플레이 신규 투자 지연/축소 영향으로 3Q11에 부진한 신규 수주를 기록하였는데, LG디스플레이의 P98라인에 대한 장비 매출 인식이 3Q11에 상당분 마무리 되면서 4Q11에는 디스플레이 장비 매출 감소가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 현 주가는 12M Forward EPS기준 P/E 8.0X로 밸류에이션 부담이 크지 않고, 실적 부진이 4Q11를 저점으로 1Q12부터 회복세를 보일 것으로 전망되어 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 12년 반도체 투자 확대가 예상되어 이에 따른 동사의 반도체 장비 수주 확대가 기대되기 때문에 1Q12부터는 실적 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,600 | 8,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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