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[투데이리포트]케이씨텍, "LCD장비 부문의 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 케이씨텍(029460)에 대해 "LCD장비 부문의 위축속에 CMP slurry 성장은 주목할 만하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "CMP slurry가 두드러진 성장세를 기록할 것으로 보이나 LCD부문에서 패널업체들의 투자위축에 따른 영향을 벗어나기는 힘들 것으로 판단됨에 따라 연간 매출 및 이익규모를 각각 15%, 26% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "하반기에 CMP Slurry 부문은 상반기 대비 73.2% 성장할 것으로 예상되는데, 이는 가격상승과 더불어 경쟁사 대비 시장점유율 확대가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "세계적으로 미국의 Applied Material와 일본의 Ebara가 과점하고 있는 반도체 CMP 장비 부문에서 매출이 일부 인식되면서 향후 국내 반도체업체들의 국산화 장비 확대요구와 더불어 의미 있는 실적기여를 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,300원이 고점으로, 반대로 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,575 | 11,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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