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- 위험대비 수익률 3.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 의료정밀업종 +1.76% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 7,180원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 3.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 18일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.37% 오른 7,360원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 8.08% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료정밀 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 의료정밀업종의 위험대비수익률 4.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 의료정밀업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이씨텍	1위	2.6%	2위	8.1%	2위	3.1
삼양옵틱스	2위	2.6%	1위	16.6%	1위	6.3
미래산업	3위	2.2%	4위	3.6%	4위	1.6
디아이	4위	1.9%	5위	2.5%	5위	1.3
우진	5위	1.9%	3위	3.9%	3위	2.0
코스피	-	0.9%	-	4.7%	-	5.2
의료정밀	-	1.4%	-	6.7%	-	4.7

관련종목들 상승 우위, 의료정밀업종 +1.76%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료정밀업종은 1.76% 상승중이다.

디아이	1,625원 ▲25(+1.56%)	미래산업	346원 ▲5(+1.47%)
삼양옵틱스	915원 ▼4(-0.44%)	우진	16,200원 ▲100(+0.62%)

5월18일에 케이씨텍 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	492.6억	47.3억	36.5억
직전분기 대비	2.6% 감소	5.1% 증가	42.6% 감소
전년동기 대비	3.8% 감소	2.5% 감소	18.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률은 최근 주춤하며 현재 9.97%로 업종평균 수준.PER은 9.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	케이씨텍	삼양옵틱스	우진	디아이	미래산업
ROE	14.6	10.5	12.7	5.5	1.9
PER	9.2	9.3	12.5	7.4	60.6
PBR	1.4	1.0	1.6	0.4	1.2
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 7월14일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 72,115주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 52,769주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 124,884주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.54%를 보였으며 외국인은 6.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.21%로 가장 높았고, 기관이 11.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,180원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,180원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,880원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* LCD 제조장비에 관한 계약을 엘지디스플레이(주)와 358.9억원에 체결 (2011년4월21일)