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[투데이리포트]케이씨텍, "기대가 현실로 바뀌..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 케이씨텍(029460)에 대해 "기대가 현실로 바뀌어가고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 동부증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 기업 체질이 진화하고 있다. 동사의 반도체 소재(슬러리) 매출은 일본 경쟁사의 생산 차질 및 판가 인상의 영향으로 올해 100% 이상 성장할 전망이며, 반도체 전공정 장비인 CMP 장비는 고객사의 최종 양산 테스트를 완료한 것으로 추정되어 2Q11부터 매출 인식이 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "일본 원자력 발전소 피해가 예상보다 장기화될 것으로 전망되고 전력 수급 문제도 단기간에 회복되기에는 무리가 있는 것으로 보인다. 이에 따라 동사에 대한 국내 주요 고객사의 공급 물량 협의가 진행될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 소재 판가 인상 및 물량 증가는 2Q11부터 본격 실적에 반영될 것으로 예상하며, 11년 매출액은 2,495억원(+8.4%YoY), 영업이익 296억원(+29.2%YoY)으로 최대 실적달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1860.1 | 1860.14 | 2495 | +34.13 | 473 | -6.51 |
| 영업이익 | 231.8 | 231.77 | 296 | +27.71 | 39 | -13.26 |
| 순이익 | 112.2 | 112.94 | 291 | +157.66 | 42 | -33.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,167 | 12,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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