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[투데이리포트]케이씨텍, "CMP 슬러리 시장..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 케이씨텍(029460)에 대해 "CMP 슬러리 시장 점유율 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 9.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "지난해 동사의 CMP 슬러리 매출은 179억원으로 전체 매출 기여도는 7.8%에 불과했으나 올해 매출액은 400억원으로 전체 매출 기여도는 15.6%로 증가할 전망이다. 특히 소재 부문은 상대적으로 장비 부문에 비해 부가가치가 높아 이익 기여도는 30%에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 국내 CMP 세리아 슬러리 시장은 1,200억원에 이를 전망이다. 국내 반도체 업체들의 경우 일본 소재에 대한 의존도를 낮추기 위해 이번 사태를 계기로 소재 국산화 의지는 더욱 높아질 것으로 판단된다. 향후 Hitachi Chemical의 공장 가동이 정상화된다고 하더라도 점유율 하락은 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 하반기에 수주한 BOE 장비의 수익성이 상대적으로 낮아 영업이익률이 소폭 감소하기 때문에 동사의 1분기 매출액은 545억원으로 늘어나겠지만 영업이익은 42억원으로 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,667 | 12,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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