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[투데이리포트]케이씨텍, "2011년에도 이어..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 22일 케이씨텍(029460)에 대해 "2011년에도 이어지는 수주모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가 8,300원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "CMP장비 부문을 인수한 이후 작년 한해 동안에는 의미 있는 매출이 없었으나, 고객사의 반도체 투자가 비메모리 투자와 미세 공정에 집중되는만큼 CMP 장비 분야의 수혜가 기대되기 때문에 올해부터 본격적인 수주가 시작될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기 대비 55.3% 증가한 506억원, 영업이익은 전년동기대비 120% 증가한 45억원을 달성해 시장컨센서스를 상회한 실적을 달성했는데, BOE향 LCD장비 매출이 호조세를 보였으며 당분기 매출 인식이 기존 예상보다 컸기 때문"라고 밝혔다. 한편 "LCD부문의 경우에는 LG디스플레이의 P9 Fab 증설에 대한 수혜가 예상되며, 하반기에는 중국 내 LCD Fab투자가 본격적으로 일어날 것으로 보여 또 한 번의 수주 모멘텀을 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,300수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,400 | 11,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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