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[투데이리포트]케이씨텍, "수주 모멘텀 둔화..."HOLD(하향)_동부

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평민

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조회 522 2008/12/01 10:43

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동부증권은 1일 케이씨텍(029460)에 대해 "수주 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다. 동부증권 나재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동부증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "특히 LCD 산업의 경우 1H09 공급과잉 및 가격 하락을 예상하여 동사 주력 제품인 LCD wet station 장비의 수주는 크게 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "반도체 Wet cleaner 역시 고객사인 하이닉스 반도체가 09년에도 신규 투자를 늘이기는 어려운 상황으로 보이며, 추가적인 고객 확보도 쉽지 않을 것으로 보여 08년 대비 수주증가는 기대하기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 09E 실적은 매출액 1,233억원(-31.6%YoY), 영업이익 122억원(-48.6%YoY), 순이익 108억원(-43.4%YoY)으로 추정되어 사상 최대 실적을 기록한 08년과 비교할 때 실적 모멘텀은 찾기 어려울 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1486.2 1300.7 1802 +38.54 453 -11.66
영업이익 140.2 152.6 237 +55.31 49 -17.37
순이익 126.1 173.6 190 +9.45 41 +5.94
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년5월 9,200원까지 높아졌다가 년월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 3,775 5,100 2,900
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 2,900원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081201 HOLD(하향) 3,000
20081103 매수 7,000
20081007 매수(유지) 7,000
20080801 매수 9,200
20080704 매수(유지) 9,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081201 동부 HOLD(하향) 3,000
20081127 대우 TRADING BUY(하향) 2,900
20081103 삼성 BUY(H) 4,100
20081103 한국 매수(유지) 5,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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