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[투데이리포트]케이씨텍, "예상치 충족하는 실..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 380 2008/11/03 10:38

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한국증권은 3일 케이씨텍(029460)에 대해 "예상치 충족하는 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,100원으로 내놓았다. 한국증권 노근창, 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,100원은 직전에 발표된 목표가 6,400원 대비 -20.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률은 11.6%로 전분기의 17.7%보다 낮아졌지만 07년 평균과 유사한 수준으로 만족할만한 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 반도체/LCD로 다변화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있지만, 09년에는 반도체/LCD 장비 모두 주요 업체들의 capex 축소에 따른 매출액 역신장을 피할 수 없을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 09년 매출액과 영업이익이 모두 08년 대비 역신장할 것이라는 점은 부정적이나, 다변화된 제품 포트폴리오와 거래선을 보유하여 여타 장비 업체들 대비로는 안정적인 실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 8,100원까지 높아졌다가 년월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 6,800 8,300 5,100
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081103 매수(유지) 5,100
20080801 매수(유지) 6,400
20080717 매수(유지) 6,400
20071121 매수(신규) 8,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081103 한국 매수(유지) 5,100
20081007 동부 매수(유지) 7,000
20080828 굿모닝신한 매수 8,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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