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[투데이리포트]케이씨텍, "08년 실적은 LC..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 201 2008/07/17 08:51

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한국증권은 17일 케이씨텍(029460)에 대해 "08년 실적은 LCD 장비가 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,400원으로 내놓았다. 한국증권 노근창, 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,400원은 직전에 발표된 목표가 8,100원 대비 -21% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "08년에는 동사의 반도체 장비 주요 거래선인 하이닉스의 설비투자 축소로 반도체 장비 관련 실적은 부진할 전망이나, 삼성전자와 LG디스플레이의 LCD 장비 수주로 전체 실적은 양호할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "08년 반도체 장비 관련 매출은 305억원(wafer cleaner, gas cabinet, ceria slurry 등)으로 추정되어 07년 662억원 대비 크게 줄어들 전망이지만, 09년에는 다시 매출 증가세를 회복할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "Wafer cleaner는 현재 납품이 이루어지고 있는 batch 방식 이외에 3분기 중에 반도체 제조공정 미세화에 대응하기 위한 single 방식 장비 완제품이 출시될 것으로 예상되는데, 양산 라인에서의 test 기간을 감안하면 09년부터는 관련 매출이 발생할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1486.2 1300.7 1819 +39.85 417 +0.43
영업이익 140.2 152.6 227 +48.75 51 -6.59
순이익 120 173.6 217 +25 49 +10.61
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,750 10,200 6,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080717 매수(유지) 6,400
20071121 매수(신규) 8,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080717 한국 매수(유지) 6,400
20080716 대우 매수(유지) 7,000
20080709 삼성 BUY(H) 8,800
20080704 동부 매수(유지) 9,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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