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[투데이리포트]케이씨텍, "2분기 실적부진, ..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 246 2008/06/26 08:54

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우리투자증권은 26일 케이씨텍(029460)에 대해 "2분기 실적부진, 주가에 미치는 영향 크지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다. 우리투자증권 최태이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 2분기 매출액이 다소 실망스러울 것으로 예상되는데, 이는 신규고객사로 납품하게 될 LCD Track(Spineless coater를 포함한 LCD In line 장비) 장비의 매출인식(약 60억원)지연과 2분기 하이닉스의 소극적인 설비투자로 반도체용 wet장비의 매출부진 때문"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "기대 이하의 매출액 수준에도 불구하고 영업이익은 예상수준에서 크게 벗어나지 않을 것으로 전망되는데 이는 2007년부터 시작된 원가절감 노력으로 동사의 수익성이 개선추이를 보이고 있으며, 수익성이 상대적으로 양호한 국내 패널업체로의 매출이 대부분을 차지하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 LCD장비업체들의 실적이 대부분 3분기에 peak를 이룰 것으로 전망되고 있으나, 동사는 4분기 실적이 peak를 이룰 것으로 전망되어 국내 타 LCD 장비업체들의 실적추이와는 다른 양상을 보일 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1486.2 1300.7 1880 +44.54 426 +2.6
영업이익 140.2 152.6 239 +56.62 59 +8.06
순이익 120 173.6 234 +34.79 57 +28.67
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,280 10,200 8,400
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080626 매수(유지) 10,200
20080602 매수(유지) 10,200
20080516 매수(유지) 10,200
20080401 매수(유지) 10,200
20080218 매수(유지) 10,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080626 우리투자 매수(유지) 10,200
20080624 동양 BUY(U) 9,000
20080617 하나대투 매수 10,000
20080603 대우 매수(유지) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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