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[투데이리포트]케이씨텍, "실적 가시성과 자산..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 256 2008/06/03 08:35

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대우증권은 3일 케이씨텍(029460)에 대해 "실적 가시성과 자산가치 높아 저평가 매력 발산"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 강윤흠, 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "상대적으로 불확실성이 높았던 해외 수주도 긍정적 환율 변화와 투자 확대로 목표 수준(200억원)을 초과 달성할 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "우량 자회사가 08년 하반기~09년 상장을 준비하고 있어 재평가의 계기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 수익 예상에는 09년 설비투자 규모가 축소되고 코터 등 신규 장비 매출액이 증가하는 것으로 가정하고 있어, 실제 09년 설비투자 규모가 높은 수준으로 유지될 경우 09년 수익 예상의 상향 조정 폭이 커질 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1486.2 1300.7 1920 +47.61 480 +15.61
영업이익 140.2 152.6 260 +70.38 60 +9.89
순이익 120 173.6 240 +38.25 60 +35.44
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 10,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,144 10,200 8,400
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,400원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080603 매수(유지) 9,000
20080408 매수 9,000
20080218 매수 9,000
20071220 매수 9,000
20071115 매수 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080603 대우 매수(유지) 9,000
20080602 우리투자 매수(유지) 10,200
20080522 굿모닝신한 매수 10,000
20080519 동부 매수 9,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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