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[투데이리포트]케이씨텍, "상장후 10년만에 ..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 234 2008/02/18 09:18

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삼성증권은 18일 케이씨텍(029460)에 대해 "상장후 10년만에 최고 이익률 기록"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 4분기에 수익성이 좋은 Wet Station장비 매출이 늘면서 연간 영업이익률은 11.8%로 1997년 상장시 13.6%를 기록한 이후 최고치 수준으로 이는 1996년 삼성전자에 Wet Station장비를 최초 공급하기 시작한 이래 장비 부품설계의 표준화가 안착되며 원가절감이 이뤄낸 결과"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난해 12월 삼성전자 7세대와 8세대 라인의 장비 수주 공시 이후 1월에도 추가 수주가 이어져 총 450억원 규모의 수주를 받은 것으로 추정되는데다가 LPL의 8세대 수주도 늦어도 2분기부터 이어질 것으로 예상되어 2008년 Wet Station장비 매출 규모를 기존 660억원에서 840억원대로 27% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 디스플레이 부문에서는 삼성전자와 LPL로부터 8세대 중심으로 Wet Station장비 매출이 몰리고 300mm Wet을 포함한 반도체 관련 장비 부문도 하이닉스가 M11 생산개시를 3분기로 밝히면서 쌍끌이 매출이 기대됨에 따라 2008년 매출 및 영업이익을 10% 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 9,160 10,200 8,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080218 BUY(H) 8,800
20080117 BUY(H) 8,800
20071217 BUY(H) 8,800
20071212 BUY(H) 8,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080218 삼성 BUY(H) 8,800
20080218 우리투자 매수(유지) 10,200
20080218 대우 매수 9,000
20080218 대신 매수 9,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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