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[투데이리포트]케이씨텍, "2008년 수익성 ..."매수_대신

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평민

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조회 124 2008/02/18 08:25

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대신증권은 18일 케이씨텍(029460)에 대해 "2008년 수익성 개선이 기대된다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 대신증권 이동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사의 실적에서 주목할 점은 2006년 4분기를 기점으로 상승 추세에 있는 영업이익률이다. 영업이익률은 2006년 4분기 8.6%를 기록한 이후 상승하고 있으며, 이러한 추세는 2008년에도 계속될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 지난 12월 이후 삼성전자로부터 414.7억원의 장비 공급 계약을 수주하였으며, 1분기 중으로도 LG필립스LCD로부터 380억원의 수주가 예상되어 2008년 1분기말 수주 잔고는 720억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기별 매출액은 삼성전자의 8-1 라인 확장 투자 일정과 LG필립스LCD의 8공장 투자 일정을 고려 했을 때, 2008년 3분기 최고치에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 9,160 10,200 8,100
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080218 매수 9,700
20071207 매수 9,700
20071019 매수 9,700
20070927 매수(신규) 9,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080218 대신 매수 9,700
20080117 삼성 BUY(H) 8,800
20071220 대우 매수 9,000
20071129 우리투자 매수(유지) 10,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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