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[투데이리포트]케이씨텍, "영업가치와 자산가치..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 150 2007/12/12 08:26

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삼성증권은 12일 케이씨텍(029460)에 대해 "영업가치와 자산가치, 두 개의 탑을 주목하라"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사에 대한 BUY의견을 제시하는 이유는 반도체와 LCD Capex 시기가 내년에 동시에 몰려 있어 동사의 영업전반에 걸친 매출 증가가 기대 되고, 반도체 소재 등 신규 비즈니스가 새롭게 성장 모멘텀을 보여줄 것으로 판단되며, 우량 자회사인 티씨케이 뿐만 아니라 관계사 및 매도가능증권의 IPO로 자회사 가치가 더욱 부각될 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2008년 반도체 시장은 반도체 경기 부진 이유로 소자업체들의 capex 규모가 예년보다 줄어들 것으로 예상되나, 국내 소자업체들의 장비 국산화 움직임에 따라 장비 품질 경쟁력을 지닌 국내 업체는 매출 성장이 기대된다. 동사는 반도체와 LCD 관련 장비가 각각 매출액의 40.2%, 53.9% 차지한다(3월말 기준)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 자회사의 상장 이슈 등 확실한 자산가치가 부각될 것이고 현금자산 등의 가치를 고려하면 현 시점은 매수시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,189 10,200 8,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071212 BUY(H) 8,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071212 삼성 BUY(H) 8,800
20071207 대신 매수 9,700
20071129 우리투자 매수(유지) 10,200
20071121 한국 매수(신규) 8,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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