[투데이리포트]케이씨텍, "매출 감소 우려는 ..."매수

[투데이리포트]케이씨텍, "매출 감소 우려는 ..."매수_대신

평민

조회 165 2007/12/07 08:30

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 7일 케이씨텍(029460)에 대해 "매출 감소 우려는 과도한 상태, 매수 기회로 활용!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,700원으로 내놓았다. 대신증권 이동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "2008년 LCD 장비 산업의 업황이 과거 최대 호황이었던 2004년과 유사할 것으로 가정한다면, 2008년 BPS 기준으로 PBR 1.1배인 현재 주가는 저평가된 상태"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2008년 대만 5개사를 포함한 국내외 반도체 설비투자는 2008년 대비 21% 감소한 14.6조원으로 전망되나, 국내외 LCD 패널 업체의 설비투자는 58% 증가한 12.6조원으로 전망된다. 따라서 동사의 2008년 매출은 반도체 부문에서 40% 감소할 것으로 예상되나 LCD 부문에서 16% 증가가 예상되어 총매출액은 2,070억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 잉곳 성장기 사업 진출은 장기적으로 회사의 매출과 영업이익 향상에 기여할 것으로 예상되고, CMP slurry, 반도체용 300 mm wet 장비와 함께 동사의 사업 포트폴리오 강화에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	9,238	10,200	8,100

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071207	매수	9,700
20071019	매수	9,700
20070927	매수(신규)	9,700

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071207	대신	매수	9,700
20071129	우리투자	매수(유지)	10,200
20071121	한국	매수(신규)	8,100
20071119	메리츠	매수	8,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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