[투데이리포트]케이씨텍, "Fundamenta..."매수(유지)

[투데이리포트]케이씨텍, "Fundamenta..."매수(유지)_우리

평민

조회 149 2007/11/29 08:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 29일 케이씨텍(029460)에 대해 "Fundamental 이상 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,200원으로 내놓았다. 우리증권 최태이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 98.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "하반기 실적개선 모멘텀 둔화로 강력한 주가상승 catalyst 부재와, 2008년 반도체 장비시장의 불확실성 증대로 반도체 중소형주의 valuation 디스카운트를 감안한다 해도 동사의 최근 주가하락은 과도하다고 판단된다. 동사의 현 주가수준은 2008년 실적개선 부분이 전혀 반영되지 않은 것으로 판단하며 이로 인해 주가 상승여력도 충분하다고 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "시장에서 우려하고 있는 반도체 wet 장비수주는 하이닉스내 동사의 wet장비 채택율(2007년 11%→2008년 25%)이 확대될 것으로 전망하고 있기 때문에 반도체 장비 매출성장에 대한 기대도 여전히 유효한 상황"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 지난 11월 22일, 8-1라인 증설투자를 결정했으며 투자규모는 2조원에 이를 것이라고 공시했다. 이번에 증설하게 될 8-1라인 Phase 2의 양산시점이 2008년 3분기로 예상되고 있기 때문에 장비입고는 2008년 2~3월경이 될 것으로 전망되고 있다. 동사는 삼성전자의 8-1라인 Phase 1투자에서도 340억원 규모의 wet 장비수주를 받았으며 이번 증설투자에서도 비슷한 규모의 수주가 예상되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	9,238	10,200	8,100

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071129	매수(유지)	10,200
20071022	매수(유지)	10,200
20070820	매수(신규)	10,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071129	우리	매수(유지)	10,200
20071121	한국	매수(신규)	8,100
20071119	메리츠	매수	8,800
20071115	대우	매수	9,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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