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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 의료정밀업종 +0.71% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 거래비중 기관 18.23%, 외국인 28.1% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.65% 오른 11,600원을 기록하고 있는 케이씨는 지난 1개월간 16.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨가 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덴티움	1위	2.9%	5위	-18.5%	4위	-6.3
케이씨텍	2위	2.7%	3위	-12.2%	3위	-4.5
케이씨	3위	2.3%	4위	-16.9%	5위	-7.3
디아이	4위	1.8%	2위	-6.4%	2위	-3.5
미래산업	5위	1.3%	1위	2.7%	1위	2.0
의료정밀	-	1.7%	-	-13.9%	-	-8.1
코스피	-	0.8%	-	-0.7%	-	-0.8

관련종목들 상승 우세, 의료정밀업종 +0.71%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 의료정밀업종이 0.71% 상승하고 있다.

케이씨텍	9,700원 ▲40(+0.41%)	디아이	3,460원 0 (0.00%)
덴티움	54,700원 ▲300(+0.55%)	미래산업	191원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.12%로 업종평균 수준.PER은 1.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.33으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이씨	덴티움	미래산업	디아이	케이씨텍
ROE	18.0	19.2	-22.0	11.9	0.6
PER	1.9	17.0	-	6.2	133.6
PBR	0.3	3.3	2.2	0.7	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 158,453주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 243,528주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 401,981주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 케이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.96%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 18.23%, 외국인 28.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.1%를 보였으며 기관은 18.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.3%로 가장 높았고, 기관이 24.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 31.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 13,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 11,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,400원대의 지지가능성과 13,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.