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[투데이리포트]케이씨텍, "KOSPI 가치주,..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 24일 케이씨텍(029460)에 대해 "KOSPI 가치주, 멀지 않은 성장성에 주목하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 케이씨텍(029460)에 대해 "동사는 CMP 공정을 위한 반도체 장비와 슬러리를 삼성전자에 공급 중에 있다. 동사의 CMP 장비 매출은 올해 318억원 수준으로 전년대비 3.6% 상승에 불과하겠지만, 내년부터 21% 이상으로 큰 폭의 상승세가 예상된다. 특히 텅스텐 CMP 장비는 국내에서 SK하이닉스로의 고객사 다변화에 얼마 전 성공했으며, 향후 중국을 목표로 해외시장 확대가 기대되고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2016년 연간 전사 실적은 매출액 4,531억원(YoY 4.0%), 영업이익 541억원(YoY 0.6%), 영업이익률 11.9%(YoY -0.4%p)에 이어 2017년 매출액 4,747억원(YoY 4.8%), 영업이익 582억원(YoY 7.5%), 영업이익률 12.3%(YoY 0.3%p) 수준이 예상된다. 특히, 올해에는 국내를 비롯 해외에 까지 고객 다변화를 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "실적 개선, 기업구조 프리미엄 발생 등 향후 동사의 추가적인 평가 조정이 발생될 경우에는 수익 추정 변경 또는 이에 부합하는 논리에 근거하여 주가의 상향 조정은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,143 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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