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[투데이리포트]팬오션, "저시황과 수급리스크..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 팬오션(028670)에 대해 "저시황과 수급리스크 감안하여 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,200원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,200원은 직전에 발표된 목표가 6,200원 대비 -32.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 팬오션(028670)에 대해 "운영선대의 확장, 경쟁업체 대비 우월한 원가경쟁력을 가지고 있다는 점에는 변화가 없으나 비정상적인 사상 최저의 시황이 장기화될 것으로 보이며, 1년 이상 영향을 줄 가능성이 있는 오버행 리스크를 고려하여 목표배수를 기존 1.3배에서 0.9배로 하향 조정한다(0.9배는 peer 대비 30% 할증한 값)"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 매출액은 4,872억원으로 전년동기대비 6.8% 증가, 전분기대비 0.9% 감소할 것으로 예상된다. 영업이익은 593억원으로 전년동기대비 1.7% 증가, 전분기대비 2.9% 감소할 전망. 운영선대가 지속적으로 증가했음에도 불구하고 운임 약세가 이어지면서 외형증가만큼 이익이 증가하지 못한 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "산업은행 지분은 이전부터 수급적인 리스크 요인이었기 때문에 시장에서 소화되는 것은 장기적으로 긍정적이나 물량이 나오는 기간 동안 주가에 부담요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,200원이 고점으로, 반대로 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,600 | 5,000 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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