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[투데이리포트]STX팬오션, "건화물 시황 개선은..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 STX팬오션(028670)에 대해 "건화물 시황 개선은 4분기에나 가능"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "2013년 건화물선의 공급증가율은 4%대로 낮아져 2013년 4분기부터는 BDI가 1,000pt를 상회할 것으로 전망된다. 하지만, 3분기까지 영업손실이 지속될 것으로 예상되며, 매각작업과 관련한 불확실성이 존재하는 점을 감안할 때, 3분기 이후부터 관심을 가져도 늦지 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 영업손실은 $76mn으로 2012년 1분기에 비해 줄어들었는데, 이는 전체 운영선대 대비 사선의 비중 증가(22%->28%, 83척->97척), Vale 및 피브리아 물량등이 반영되면서 사선의 GPM의 상승(5.0%->8.7%)하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기말 기준 Vale 선박은 총 6척, 피브리아 선박은 총 3척이 인도완료되었으며, 2013년 말까지 Vale 선박 2척과 피브리아 선박 9척이 추가로 인도될 예정으로 사선의 매출비중과 수익성은 점진적으로 더 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 6,000원까지 높아졌다가 2013년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 5,422 | 6,700 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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