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[투데이리포트]STX팬오션, "단기 모멘텀은 약화..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 22일 STX팬오션(028670)에 대해 "단기 모멘텀은 약화되고 있으나, 업황은 바닥권 탈피 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "STX그룹의 STX팬오션 매각 결정 이후, 주가가 상승세를 기록했으나 아직까지 낮은 BDI와 부진한 업황으로 재무구조 개선은 나타나지 않는 상황. STX그룹의 동사 지분 매각도 지연되고 있어 단기적으로 모멘텀은 부재. 업황 회복과 지분 매각 관련 이슈가 향후 주가 등락의 주요 변수가 될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "BDI급락에도 4Q12 매출액이 4.9% 감소에 그친 이유는 9, 10월에 일시적으로 상승한 BDI가 매출액에 반영되었으며, 물동량은 비교적 양호했고, 장기운송계약 비중이 높기 때문. 또한 영업이익 흑자전환이 발생한 이유는 일회성 수익(대선 선박의 조기반선에 따른 클레임 성격) 약 250억원이 매출액에 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "금년에는 적극적인 폐선 지속과 물동량 개선으로 벌크 수급괴리 축소가 진행될 것으로 예상된다. 지난해 폐선은 34백만dwt(2012년 연초 선복량 대비 5.5%), 금년도 지난해 만큼 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 9,300원까지 높아졌다가 2012년7월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 6,200 | 7,900 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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