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[투데이리포트]STX팬오션, "전략적 영업비용 축..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 STX팬오션(028670)에 대해 "전략적 영업비용 축소 통한 영업 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 4Q 영업흑자 전환 이유는 전분기대비 BDI 상승함에 따른 사선의 수익성 개선, 고원가 용선선 반선을 통한 BEP 하향 조정"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "BDI 전망에 대한 확신이 낮은 지금 비록 BDI 상승 견인 실적 개선을 지속 가능한 실적 개선 요인으로 제시하긴 어려우나, 고수익 장기계약 체결 사선의 인도 계획, 고원가 선박 반선에 따른 미래 원가 부담 완화는 지속 가능한 실적 개선 요인이란 측면에서, 2Q부터 진행되어온 영업수지 개선 추세는 2013년에도 이어질 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "수요 증가율이 전년의 5% 중반에서 6% 수준으로 개선될 것으로 기대되는 가운데, 결국 업황 반전의 신호는 공급측에서 나타날 것으로 예상되어 신조선박 인도 압력이 줄어들 하반기 이후 본격적인 업황 회복을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 12,000원까지 높아졌다가 2012년11월 5,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 6,322 | 7,900 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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