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[투데이리포트]STX팬오션, "하반기 개선 기대감..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 STX팬오션(028670)에 대해 "하반기 개선 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김지곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 30% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 실적은 2013년 하반기부터 점차 개선될 것으로 기대된다. 최근 들어 중국 철광석 재고가 감소한 상태이나, 철강가격 상승 및 생산량 반등과 함께 재고축적이 기대된다. 이는 전반적인 건화물 운반 수요를 증가시킬 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2/4분기부터는 전통적인 비수기(5월~9월)에 접어들 것으로 보여, 상반기 운임의 반등폭은 크지 않을 것으로 판단된다. 최근 폐선율이 높아지고 있어 2013년 및 2014년 건화물선 공급 증가율은 각각 YoY 3.9%, -0.9%가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 재무상태와 관련한 불확실성이 반영되어 있다고 할 수 있다. 하지만 향후 매각 작업이 진행되면서 이러한 불확실성이 해소될 가능성을 감안하면, 과도한 할인률은 개선될 여지가 있을 것으로 기대된다. 최근 주가가 매각 가능성을 바탕으로 저점 대비 85.5% 상승해 상승탄력은 다소 떨어지겠지만, 하반기 업황 개선과 매각 이슈 발생을 감안하면 중기적으로 추가적인 상승을 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 10,000원까지 높아졌다가 2012년11월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 6,340 | 7,900 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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