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[투데이리포트]STX팬오션, "업황의 바닥을 지나..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 22일 STX팬오션(028670)에 대해 "업황의 바닥을 지나고 있는 국면"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 4Q12 실적은 매출액 $1,281백만(-3.0%, yoy) 영업이익 $6백만(흑전, yoy)를 기록하여 8분기 만에 흑자전환하였다. 4Q12의 BDI 수준이 953으로 매우 낮았다는 것을 감안하면 부진한 업황에서 상당히 선방한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 경우 최근 저시황에서 용선선박을 확보하면서 용선원가를 낮춘 것으로 파악되고 있고, 다수의 장기운송 계약을 확보하고 있어 BDI 1,100 이상 수준에서는 영업이익을 발생시킬 수 있는 수준인 것으로 추정된다. 따라서, 향후 업황 회복 시기에는 Leverage를 극대화 시킬 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사에 대한 투자 시점을 하반기 업황 회복 및 M&A 방향성 등을 고려하여 결정하여야 할 것으로 판단하고 있어 여전히 보수적인 투자관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 4,600원까지 내려갔다가 2012년8월 6,400원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,300원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 6,200 | 7,900 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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