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[투데이리포트]STX팬오션, "장기 용선선과 전용..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 22일 STX팬오션(028670)에 대해 "장기 용선선과 전용선 사업 확대로 안정성 개선"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 4분기 소폭의 영업 흑자를 기록했고 장기 용선선 비중과 전용선 사업 확대를 통한 영업 안정성 강화와 재무관련 부담 완화, 그리고 모그룹 관련 불확실성 해소가 긍정적이라고 판단, 목표주가를 ‘5,800원’으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "매출 비중이 가장 높은 벌크 부문은 4분기 사선 4척을 증가시킨 반면 용선선은 17척을 감소시키며 원가 부담을 낮추고 있고, 13년과 14년 인도 예정인 34척(벌크 30척, 비벌크 4척) 가운데 이미 벌크선 24척에 대해서 운송 계약이 체결되어 있어 스팟 운임 등락에 따른 변동성을 완화시키는데 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2월 기준 벌크 선복량은 6억8천만DWT(YoY 9.4%)이고 오더북 기준 13년 13.1%, 14년 4.5% 증가가 예상되는 등 공급 부담은 점진적으로 완화될 가능성이 높지만 지난 3년간 47.0% 증가에 따른 부담이 남아 있고 과거에 비해 톤-마일 효과가 약해짐에 따라 완전한 수급 균형 회복까지는 시간이 좀 더 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 9,000원까지 높아졌다가 2012년7월 4,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 6,122 | 7,900 | 4,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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