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[투데이리포트]STX팬오션, "M&A 이슈 부각과..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 STX팬오션(028670)에 대해 "M&A 이슈 부각과 주력 사업의 정상화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "매각 성공 여부에 대해서 현재로써는 단언하기가 어렵고, 추후 실사 과정에서 충분한 평가과정을 거쳐야겠지만, 건화물선 시장이 ‘13년 하반기를 기점으로 점차 개선될 것이라는 전망을 감안하면 사선 기준 전세계 8위의 대형 건화물선 선사인(사선과 용선선대 모두 315척 운항) 동사의 매력은 인수자들에게 충분히 어필될 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 영업이익의 경우 2012년 들어 처음으로 흑자전환하여 현재 시장 컨센서스인 -125억원을 상회할 것으로 예상되는데, 이는 CAPE급 대형선 운임 회복 영향과 더불어 250억원 가량의 일회성 기타영업이익이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 7.2%, 8.0% 감소한 1조 4,037억원과 161억원을 기록할 것으로 예상된다. 동사의 주력사업인 건화물선 시장의 운임이(BDI기준) 4분기 평균 953포인트를 기록하는 등 여전히 약세를 지속했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 5,883 | 7,900 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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