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[투데이리포트]STX팬오션, "투자시점은 최소한의..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 4일 STX팬오션(028670)에 대해 "투자시점은 최소한의 업황 개선을 확인한 후가 적절할 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,600원을 내놓았다. HMC증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 2013년 중 4,000억원 규모의 사채를 상환해야 한다. 영업활동 현금흐름 개선이 제한적인 상황에서 상당부분의 사채를 차환 발행 해야 하기 때문에, 지속적으로 유동성에 관련된 루머에 노출 될 수 있어 주가에 부담으로 작용 할 수 있다. 따라서, 동사에 대한 투자 시점은 우선 최소한의 시황개선이 이루어지는 것이 확인 된 후가 되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "누적된 공급 과잉은 건화물선 해운 시황 개선의 발목을 잡고 있어, 동사가 영업 흑자로 돌아 설 수 있는 의미 있는 시황 개선은 내년 하반기 중이 될 가능성이 높을 것으로 추정된다. 이 과정에서 향후 중국의 정책 방향이 업황 개선에 중요한 역할을 하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 철광석 수입량이 꾸준히 증가하여, 10월까지 전년 동기 대비 9.0% 증가하였고, 계절적 성수기를 지나고 있는 석탄 수입 역시 10월에는 다시 전년 동월비 증가세로 전환하였다. 하지만, 건화물선 해운 시장의 공급과잉이 지속되고 있어 시황을 반전시키기에는 역부족인 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,400원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 4,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,627 | 7,900 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 4,600원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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