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[투데이리포트]STX팬오션, "오늘보다 나은 내일..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 STX팬오션(028670)에 대해 "오늘보다 나은 내일"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 125.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "STX 그룹 리스크가 존재하고 있으나 완화될 가능성이 점쳐지고 있다. 계열사인 STX에너지 지분의 일부 매각이 이루어졌고 STX OSV의 매각도 마무리 국면으로 알려지기 때문이다. 더욱이 벌크선시장의 공급완화요인도 점차적인 개선이 기대되는 상황이다. 계절적인 성수기를 맞아 4Q12 실적 개선도 가능할 전망이다. 업황은 바닥을 다진 상황이고 중장기적인 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q12 연결기준 매출액은 1조 3,465억원(QoQ -6.8%, YoY +0.0%), 영업손실 406억원(QoQ, YoY 적자지속)으로 영업이익률 -3.0%를 기록하였다. Dry Bulk와 Wet Bulk업황의 부진이 계속되었다. 세전이익률이 -7.4%로 적자가 늘어난 요인은 외환손실 398억원이 발생했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3Q12에도 적자를 지속하였던 가장 큰 요인은 매출의 77%를 차지하는 드라이 벌크의 3Q12 평균 BDI지수가 846포인트였기 때문이다. 그러나 4분기는 드라이 벌크 시장의 성수기로서 11월 14일 기준 BDI가 1011포인트를 기록하고 있는 등 회복되는 모습이다. 4Q12 중에 노후선 8척 매각이 예정되어 있는 점도 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 8,900원까지 높아졌다가 2012년10월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,960 | 8,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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