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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI는 점차 상승..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI는 점차 상승하겠지만, 영업이익은 2013년 4분기에 흑자 전환될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,300원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI 상승 전망의 주된 이유는 공급인 벌크선 fleet의 전년대비 증가율이 계속 둔화될 것으로 예상되기 때문. BDI 상승이 느린 이유는 아직은 수요인 중국 등에서의 벌크 물동량 증가율이, 공급인 벌크선 fleet의 전년대비 증가율보다 높지 않기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3Q12 영업적자 축소 이유는 3Q12 평균 BDI는 17.8%qoq 하락해 영업적자 확대 요인이 있었지만, 기타영업이익이 2Q12에는 762억원 적자에서, 3Q12에는 254억원 흑자로 전환되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 대비 목표주가가 39.2% 높지만 투자의견 HOLD를 유지하는 이유는 주가가 영업이익 손익분기점으로 추정되는 BDI 1,500 points 이하에서는 크게 상승하지는 않을 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 7,700원까지 높아졌다가 2012년7월 4,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,960 | 8,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 3,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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