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[투데이리포트]STX팬오션, "13년 영업이익은 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 STX팬오션(028670)에 대해 "13년 영업이익은 전용선 확대로 794억원 흑자전환 전망"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,800원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사는 브라질의 대표 철광석 업체인 Vale와 철광석, Fibria와는 제지펄프 운송계약을 체결했다. 2013년 Vale 8척, Fibria와 12척의 장기 운송 계약을 수행할 예정이다. 장기운송 계약을 통해 연간 1,000억원 전후의 안정적인 이익 확보가 가능할 전망이며, 2013년 하반기 이후 벌크 시황이 안정을 찾을 경우 실적은 꾸준히 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사에 대한 투자포인트 벌크시황 회복은 제한적이지만, 최악의 상황은 지나고 있으며, 저시황이 지속되면서 선대 운영 합리화 등 리스크 관리를 확대하고 있으며, 대형화주와 장기 운송계약을 체결하면서 향후 안정적인 이익이 가능할 전망이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 전분기 대비 BDI 운임 상승과 유가하락 영향으로 224억원의 영업적자가 예상된다. BDI 상승추세가 11월에도 지속될 경우 흑자전환이 가능했지만, 최근 재차 하락하면서 흑자전환을 기대하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 10,000원까지 높아졌다가 2012년7월 4,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,960 | 8,800 | 3,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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