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[투데이리포트]STX팬오션, "1Q를 저점으로 한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 STX팬오션(028670)에 대해 "1Q를 저점으로 한 개선 추세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,400원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "비록 영업손실폭이 축소되긴 하였으나, 이는 2Q에 있었던 일회성 기타영업손실에 대한 기저효과 때문으로, 실제 매출총이익이 2Q 흑자에서 3Q엔 적자전환 되었으며, 이에 조정영업손실률도 (매출총이익-판관비) 2Q의 1.7%에서 4.9%로 확대되었는데, 이는 BDI가 전분기대비 17% 하락했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 3Q BDI가 전분기 대비 하락하였으나, 업황 회복 추세는 이미 2Q를 저점으로 시작되었다는 판단이다. 3Q BDI 약세 원인이 수요보다는 계절성에 있었다고 보며, 공급증가율이 2Q를 고점으로 peak out 하며, 공급과잉도 축소 사이클이 시작된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 수요 성장률이 2012년 대비 약화될 것이라 가정하나, 수요 증가율이 둔화되는 속도보다 공급 증가율이 둔화되는 속도가 가파르게 나타날 것으로 보는 한편, 중국의 경기부양책 등으로 중국 수요도 기대 이상이 될 가능성이 있단 측면에서, 다만 회복의 속도와 시기의 문제일 뿐 현재 대비 BDI가 악화될 가능성은 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 12,000원까지 높아졌다가 2012년8월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,200 | 8,800 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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