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[투데이리포트]STX팬오션, "3분기 영업적자 지..."HOLD_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 STX팬오션(028670)에 대해 "3분기 영업적자 지속 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 1조 3,678억원, 영업적자는 2분기 1,012억원 적자에서 적자폭이 축소된 494억원을 기록할 전망인데, 적자폭이 축소된 이유는 2분기 발생했던 벙커C유 헷지 관련 손실 및 일회성 비용 약 700억원이 3분기에는 발생하지 않았기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "벌크 선복 과잉 상황이 지속되고 있는 중. 글로벌 경기 둔화에 따라 물동량 증가세가 뒷받침 되고 있지 않아 운임 상승으로 이어지기까지는 시간이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 벌커 증가율은 올해 대비 10%에 이를 것으로 전망됨에 따라 큰 폭의 수요증가 없이는 구조적인 공급과잉 상황이 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 12,000원까지 높아졌다가 2012년8월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,133 | 8,800 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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