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[투데이리포트]STX팬오션, "BDI상승으로 높아..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 18일 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI상승으로 높아진 관심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 130.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "우리가 동사에 대한 긍정적 투자의견을 유지하는 것은 벌크선박의 수급상황이 2013년 중 개선될 것으로 보이고, 유동성 우려가 과도하게 주가에 반영되어 있다고 생각하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2012년 3Q 동사의 영업실적은 용선료가 절감되고 일회성 요인이 제거되면서 크게 개선될 것으로 추정된다. 전년동기대비 영업손실이 261억원 축소된 것은 장기간에 걸친 벌크운임의 약세로 인해 동사가 빌려 쓰고 있는 선박에 대해 지급하고 있는 용선료가 하락한 것이 가장 큰 원인"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1Q는 2천억원 회사채 만기가 도래하지만 기초현금과 영업활동에서 창출되는 현금 등을 활용하면 상환이 가능할 것으로 보이며, 우리의 전망과 같이 벌크 업황이 회복되는 모습이 확인되면 회사채 발행 등에도 좀 더 우호적인 환경이 조성될 수 있다. 2013년에는 선박건조에 들어가는 자금 부담이 크게 감소할 것으로 예상되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 11,000원까지 높아졌다가 2012년7월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 5,908 | 8,800 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 48.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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