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[투데이리포트]STX팬오션, "3분기 영업적자 축..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 16일 STX팬오션(028670)에 대해 "3분기 영업적자 축소 전망, 아직은 기다림이 필요한 시기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권이 내놓은 의견에 따르면 STX팬오션의 3분기 예상실적은 매출액이 1조4020억원으로 전년동기와 비교해서 19.9% 증가, 영업이익은 -270억원으로 -39.11% 감소, 그리고 당기순이익은 -550억원으로 77.3%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 9.68%증가, 영업이익 -72.13%감소, 그리고 당기순이익은 -33.09%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조3500억원 ~ 1조6257억원, 영업이익 -896억원 ~ -170억원, 당기순이익 -1,210억원 ~ -430억원으로 각각 집계되었는데, 토러스증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -20.58% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 이례적으로 높게 기대하고 있는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 11,000원까지 높아졌다가 2012년7월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 5,785 | 8,800 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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