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[투데이리포트]STX팬오션, "2Q12 영업적자 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 STX팬오션(028670)에 대해 "2Q12 영업적자 지속 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,300원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,300원은 직전에 발표된 목표가 7,700원 대비 -44.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI는 17.6%qoq 상승하여, 2Q12 영업적자 규모는 1Q12보다 축소되었겠지만, 컨센서스보다는 컸을 것으로 추정된다. 벌크 부문 영업적자 이외에도, 선박 클레임 관련 200억원 손실과 선박유가 헤지 관련 손실 200억원이 발생했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "공급인 벌크선 fleet의 전년대비 증가율은 여전히 세계 벌크 물동량 증가율보다 큰 13%yoy인 것으로 판단되어, 단기적으로 BDI는 약세를 지속할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "벌크선 fleet의 전년대비 증가율은 점차 낮아져, 2013년 3분기 이후에는 물동량 증가율과 비슷해질 것으로 전망되나, 아직은 불확실성이 있는 것으로 판단된다. 이자비용 때문에 순이익은 2014년 이후에 흑자전환될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 9,000원까지 높아졌다가 2011년8월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 6,819 | 12,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 4,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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