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[투데이리포트]STX팬오션, "추가 악화 가능성은..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 26일 STX팬오션(028670)에 대해 "추가 악화 가능성은 낮지만 빠른 회복도 기대하기 어려운 상황"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,300원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "공급 측면에서 벌커선 전체 선복량은 6억5,482만DWT로 YoY 기준 14.5%, Cape선박은 2억6,891만DWT로 18.7% 증가해 수급 불균형이 지속되고 있어 BDI지수 반등을 낙관하기는 어렵다. 특히 벌크 선사들은 특정 노선을 공동으로 운항하는 컨테이너 선사들처럼 운임 인상을 위한 공조도 쉽지 않아 운임 회복을 위해서는 선박 공급과 원자재 수요간의 근본적인 개선이 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 1Q 기준 총 매출의 80% 이상을 차지하는 벌크 사업에서 수익을 발생되지 않고 있다. Caep급 운임이 이미 절대적으로 낮아 추가 하락 가능성이 낮은 것은 사실이지만 현재의 선박 공급과 원자재 수요 상황을 고려하면 가시적인 반등 모멘텀도 없어 이익 전환을 낙관하기도 쉽지 않기 때문이며 여전히 그룹 관련 불확실성이 존재한다는 점도 부담 요인"라고 밝혔다. 한편 "Panamax 이하 급 선박은 차별적인 강세가 나타나고 있어 척수 기준으로 비중이 가장 높은 Handy와 Handymax 부문에서는 점진적인 실적 개선이 진행되고 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 9,500원까지 높아졌다가 2012년5월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,031 | 12,000 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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