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[투데이리포트]STX팬오션, "주가는 저 평가 구..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 STX팬오션(028670)에 대해 "주가는 저 평가 구간에 진입했지만, 매수 시점은 좀 더 늦추자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "운임 전망 하향으로 영업실적은 2012년 -4,170억원으로 적자폭이 확대되며, 2013년 영업이익은 695억원으로 기존 전망대비 59.4% 감소할 전망이다. 현재 주가는 PBR 0.4배로 저평가 구간에 진입했지만, 벌크 운임 반등이 늦어지면서 실적 부진이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "벌크선 공급과잉은 2013년부터 점진적으로 해소될 전망이다. 지난 2011년 벌크선 공급과잉은 17.7%까지 상승했지만, 올해는 3.3%까지 하락이 예상된다. 공급과잉 해소는 노후 선박이 빠르게 해소되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2000년 후반과 같이 신흥국의 인프라 투자가 없다는 점과 철광석 대형화주들이 장기화물 운송계약을 늘린 점을 감안하면, 벌크 운임은 시황이 정상화되어도 1,300~2,000포인트의 제한된 박스권에서 움직일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년9월 12,000원까지 높아졌다가 2012년5월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,306 | 12,000 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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