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[투데이리포트]STX팬오션, "더딘 회복, 그러나..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 STX팬오션(028670)에 대해 "더딘 회복, 그러나 최악은 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다. 토러스증권 이희정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "1분기 영업적자는 1,331억원으로 전년동기대비 3배 이상 확대되었는데, 그 요인은 매출액 감소, 운항원가도 나오지 않은 저시황, 높은 유류비 (급유단가 751$/ton, +31.6% YoY), 신조인도 5척으로 인한 감가상각비 증가 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "1분기 실적이 바닥을 지나긴 했으나 현재 시황에서 하반기에 영업손익 흑자전환이 가능할 것으로 예상된다. 철광석 및 석탄 수요 개선되고, 철광석 재고부담도 완화되고 있지만, 선박공급과잉 해소가 아직은 나타나지 않아 시황은 완만히 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 평균 BDI는 1,100pt 내외로 예상되어 1분기 평균치 867pt보다는 개선될 전망. 2월부터 반등한 BDI가 2분기 실적에 반영될 것이므로 2분기 영업 적자폭은 650억원 수준으로 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 11,000원까지 높아졌다가 2011년11월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 8,469 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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