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[투데이리포트]STX팬오션, "수익성 회복 속도는..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 STX팬오션(028670)에 대해 "수익성 회복 속도는 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "수익에 미치는 영향은 제한적이지만 BDI지수에 영향력이 가장 큰 케이프사이즈 선박은 선령이 낮아 해체를 통한 수급 조절이 어려워 철광석과 석탄 등의 수요가 급증하기 전까지 반등이 쉽지 않아 BDI지수의 즉각적인 반등과 이에 따른 빠른 실적 개선을 기대하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 1분기 IFRS 연결 기준 실적은 매출액 1조2,323억원(YoY 기준 -10%)과 영업이익 -1,331억원(적자지속), 순이익 -1,182억원(적자지속)을 기록했다. 1분기 평균 BDI지수가 전분기 대비 54% 하락한 반면 벙커C유 가격은 8% 상승하는 등 벌크, 컨테이너, 탱커 등의 사업이 모두 영업 적자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 동사 매출 원가 가운데 용선료와 유류비는 각각 41.4%와 30.3%를 차지하고 있는데 지난 분기 확보한 용선은 원가 수준이 현재의 운임 수준보다 낮을 것이고 기존 선대도 유가 하락에 따른 수익성 개선이 기대된다는 점과 주가도 12년 예상 BPS 기준 PBR 0.5배 수준에 불과하다는 점에서 투자의견 ‘BUY’는 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 12,000원까지 높아졌다가 2012년4월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 8,892 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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