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[투데이리포트]STX팬오션, "1Q 실적은 실망스..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 STX팬오션(028670)에 대해 "1Q 실적은 실망스러운 만큼 저점일 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "BDI가 1Q12를 저점으로 공급과잉 완화국면에 진입하여 2013년까지 상승세를 지속할 수 있을 것으로 전망되어, 실적 턴어라운드가 기대되는 가운데, 산업이 비정상적 불황에서 정상 사이클로 회복되며 벌크산업 노출도가 높은 STX그룹의 리스크 또한 동반 완화될 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 P/B 0.67배에서 거래되는 현 주가에서는 업황 회복 및 그룹 리스크 완화가 지연되어도 주가 하방경직성이 높을 것으로 예상. 당사 예상보다 업황 회복이 지연된다 할지라도, 구조조정 심화와 선박 발주 지연으로 공급부족 발생시기가 앞당겨지며 2013년 이후 BDI는 오히려 급등 양상을 보일 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "당사 조사에 따르면 시장의 그룹 리스크 우려는 과도한 것으로 보이며, 동사의 추가 유동성 확보 노력은 현금흐름이 가장 타이트해 질 2Q에 앞서 선제적으로 대응하기 위한 움직임일 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 9,189 | 12,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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