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[투데이리포트]STX팬오션, "예상보다 느린 업황..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 STX팬오션(028670)에 대해 "예상보다 느린 업황 회복 속도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석, 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "4분기는 8월부터 벌크 운임 반등하고 있어 3분기대비 적자폭을 축소할 것으로 예상된다. 운임 반등 속도가 제한적인 것을 감안한다면, 흑자 전환을 기대하기는 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 투자포인트는 벌크 시황은 2011년 상반기를 저점으로 점진적인 회복이 예상되며, 최근 중국의 긴축 완화가 현실화 될 경우 철광석 및 석탄 수요 증가로 운임 상승이 기대되며, 장기적으로 낮은 원가의 용선선박과 자사선 규모를 확대해 안정적인 이익 창출이 전망된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 긴축 완화 가능성이 높아지고 있다. 만약, 중국 긴축 완화가 현실화 된다면, 철광석, 석탄 수입량 증가로 이어져 벌크 시황은 빠른 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 9,891 | 12,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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