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[투데이리포트]STX팬오션, "2012년 턴어라운..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 22일 STX팬오션(028670)에 대해 "2012년 턴어라운드를 기다린다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 동양증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 STX팬오션(028670)에 대해 "동사에 대해 지속적인 관심종목임을 재확인하는데, 이는 2012년 벌크업황 턴어라운드 가능성이 있고, Vale, Fibria 등과 맺은 장기화물운송계약이 올해 하반기부터 점차적으로 매출에 반영되면서 안정적인 이익 기반이 확대될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2011년 2Q IFRS 연결기준 매출액은 1.2조원, 조정영업손실은 267억원으로 추정된다. 최근의 벌크선 시장의 용선료 약세가 이미 동사의 용선료에 반영된 것이 실적 개선의 원인. 선박 매각에서의 처분이익 등으로 발표영업이익은 흑자가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 벌크선 해체량은 전체 선복량의 2.5%에 달할 정도로 적극적인 공급량 조절도 이뤄지고 있는 것이 사실. 빠르면 2012년 초 벌크선 공급과 수요가 균형을 이룰 수 있다는 판단을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 13,000원까지 높아졌다가 2011년6월 9,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 9,871 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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